编者按：在人工智能浪潮席卷全球的当下，半导体行业成为了资本市场的“香饽饽”。本文源自路透社对约6600家机构投资者持仓数据的深度剖析，揭示了一季度机构资金如何从英特尔、美光等芯片股中布局获利，并延伸至AI基础设施和数据中心领域。这些动态不仅反映了市场对AI算力需求的狂热追逐，也透露出机构在“七巨头”股票上的谨慎心态。为让中文读者更直观把握这一趋势，我将原文编译为爆文风格，保留核心数据和HTML结构，力求在信息准确的前提下增强可读性。以下是正文：
美国罗德岛州普罗维登斯，5月15日电 — 路透社对约6600家对冲基金、养老基金、大学基金等机构提交给美国证券交易委员会（SEC）的13-F文件进行梳理后发现，今年第一季度，机构投资者大举建仓半导体股票，范围覆盖英特尔到美光等巨头，为第二季度延续的火热行情做足了准备。
截至周五傍晚，已有近5000家提交季度13-F文件的投资机构报告称，它们买入了一只或多只路透社追踪的17家半导体公司股票。
其中，美光是买入最激进的芯片制造商之一。由于AI建设浪潮推动内存芯片需求井喷，其股价今年已飙升154%。共2440家机构报告新进美光，包括洛克菲勒资本管理和施罗德投资管理。
紧随其后的是英特尔，这只“逆袭股”年内涨幅已达195%。老虎环球管理公司披露，其与Neuberger Berman和MetLife Asset Management在第一季度新建仓英特尔。
这些SEC文件让外界得以一窥大型机构投资者的投资组合变化。它们需在每个日历季度结束后45天内报告持仓变动。路透社从SEC数据库获得的数据，反映的是截至周五傍晚已提交文件的机构情况，不包含它们在3月31日后的调整。
北方信托成为半导体领域的“大户”，在第一季度新进了英特尔、美光、希捷科技和西部数据。后两只股票年内分别飙升188%和179%。
AI基础设施成新宠
今年前三个月，机构投资者还热切买入其他与AI部署密切相关的股票。超过4000家机构增持或新建仓了甲骨文、Arista Networks和Vertiv等九家AI基础设施巨头。同期，仅164家机构减持了这一板块。
数据中心公司——其命运与AI对电力的贪婪需求绑定——同样吸引了机构投资者的浓厚兴趣，公用事业板块也紧随其后。截至周五晚，13-F文件显示，一季度没有机构减持或清仓公用事业敞口，而近3800家机构增持或新建仓了这一板块。
与此同时，数据似乎显示，机构在对待“科技七巨头”时更加挑剔。包括meta和微软在内的这些AI巨头，因市场对它们能否维持AI支出和增长步伐存疑，一季度卖家数量勉强超过买家。
亿万富翁投资人比尔·阿克曼的潘兴广场对冲基金，近期在微软股价下跌后新建仓，为此卖出了长期持有的谷歌母公司Alphabet股份。
在143家建仓Palantir的投资者中，阿联酋主权财富基金穆巴达拉资本赫然在列。其文件显示，该基金一季度以990万美元小额买入。
穆巴达拉还买入了Shopify，这只软件即服务股票因市场担忧AI颠覆其商业模式和盈利能力而在第一季度承压。但路透社发现，对于这类20只美股标的，机构整体更倾向卖出而非买入，其中397家选择清仓。
